风口下的NFT收藏品应该怎么玩?
顶级机构加持背书 2021年8月6日,佳士得官方发布公告,将于9月17日开启NFT拍卖,拍卖标的正是Cryptopunks、BAYC与Meebits,当时,BAYC地板价格已升至15ETH,猿猴宠物地板价达到2.8ETH。 小结 由上可以看出BAYC的成功,可以总结为以下几点:IP基本面、社区效应、KOL效应、媒体热度、机构加持。 之所以花这么长的篇幅来讲BAYC,主要是希望大家能和我一起在其发迹历程中提炼并领悟到关键要点,这些经验的,也是我们在做NFT收藏品投资决策时的辅助依据。 实际在对一个新项目做评估时,本质和对其他 DeFi项目的评估方法类似,分为以下几点: 1)NFT基本面分析: 故事背景(与当下主流的关联度),长期运营路线图,以及NFT的应用场景,及版权的可拓展空间 2)市场/社区热度: 媒体粉丝及活跃度(Twitter、TG、Discord),在各大数据网站的排名,稀有度指标(Rarity查看)社区数量及体量,以及社区内活跃度,以及社区是否有较强的运营推动能力,这个指标不好直接量化,还是要加入到社区中去亲身观察社区成员对项目的价值认同度,以及社区是否能持续对NFT的价值进行对外输出,在去中心化的市场,社区的角色更像是项目的公关门面,社区足够强大,才能将项目热度不断推高。 3)KOL指标: 行业大V推荐,可直接在Twitter、微博直接搜索相关推文,以及在、Yotube、B站搜索关键词,查看是否有行业大V产出相关的内容介绍。 艺术家联名:艺术家联名的效应就和传统的服装潮牌联名一样,比如NIKE&DIOR联名发售的鞋款,在二级市场直接炒到5倍以上的价格。 明星购买支持,如有有明星购买了该NFT,消息一般会传的比较开,在其官方群会看到,同时也可以关注一些买过其他NFT的明星的社交媒体,或能找到其地址更直接,比如前段时间曝光徐静蕾的地址。 4)巨鲸参与度: 是否有活跃的大户参与了该项目,可以通过NFT GO,NANSEN 查看NFT大户玩家的持仓是否有覆盖 5)团队背景与机构参与度 通过官方资料查看NFT创始团队成员的背景及资源,是否有资本参与投资,或大机构支持。 本质上,评估一个NFT收藏品项目的参考指标,和评估一个DeFi项目的参考指标类似,但在NFT领域IKOL指标的价值权重要相对高一些,目前的NFT收藏品最重要的价值体现在其 社交价值,即彰显个人身份标签,就如同限量的AJ或是限量的爱马仕一样,名流介入带来的势能不可小觑。 NFT收藏品投zi策略 价值洼地 投ziNFT收藏品,更多的是投zi其品牌IP价值。 NFT收藏品不同于常规二级市场的Token,流动性通常较低,且目前普遍单价较高,资本效率相对较低,如果是出于收藏的角度买入则无可厚非,但从投zi的角度入场,建议以价值洼地入手为主,即只抄NFT收藏品IP中的地板价,单个IP的系列NFT的价值增长具有很强的连带效应,本质是其品牌价值的增长,所以在入场NFT单品时,直接入手其IP下的地板价NFT即可赚到其IP升值带来的收益。 鸡蛋不能放在一个篮子,这里也是一样,同时抄底多个NFT项目的地板价单品,提升资本效率,并能在一定程度上来均衡风险;购入至少2个地板价的NFT单品,按保守的策略设置止盈点,比如对热度相对较高的NFT,价格翻倍出本金,保证U本位无损的情况下,留下利润随意翻滚,这样也能帮助我们HODL,捕获其长期价值,这个过程就像是天使投zi一样 。 NFT碎片化 单纯持有NFT,除了每天看一看,换上社交媒体的头像,只剩下收藏了,似乎没什么意思,这时候便有了NFT+DeFi的玩法—NFT碎片化. 碎片化的本质是讲NFT单品证券化,将一个NFT拆分为多个ERC20代币,碎片化的代币是NFT价值的通证代币,拆分后代币为同质化代币,和我们在二级市场购买的token一样。NFT碎片化的好处有2点: 低参与门槛 主流的NFT收藏品价格动辄几十上百个ETH,对于普通的散户并不友好,将持仓的ETH一次性MINT成一个低流动性的NFT,其风险是极高的,毕竟NFT收藏品的价值维度相对单一,远不及常规DeFi协议的Token价值,在经济模型上无竞争优势,更多的是其IP文化价值。 对于参与者来说,碎片化后,可用更少的资金来购买碎片化token的通证,捕获其价值的增长,实现获利,极大降低了参与门槛,同时更利于NFT的IP价值传递。就像人们投zi黄金,不需要直接购买黄金实物,只需要购买黄金的证券化代币一样。 高资本效率 对于持有者,持有者可利用碎片化的通证去参与DeFi借贷,借贷出的本金可以去参与更多项目协议,极大的提高了资金的流动性,不在局限于NFT不可分割属性的限制,最大化了资本效率。 同时,持有者也可以将持有的通证去创建1DO及在UNI创建LP(也是其他用户购买碎片化通证的2条主要路径),这样就相当于NFT的持有者发行了一个新的市场,在这个市场,持有人就可以看做市场的做市商,一方面为更多用户提供了更低的入场投资门槛,另一方面也可通过个人的控盘来直接推动价格的增长,也就是NFT本身的价值增长,如果多个NFT持有者选择此策略,就会进一步推动NFT的IP价值增长,从而拉动其系列下的单品NFT价格飙升,这也是目前主流NFT系列资产能够不断冲高的重要推手。 碎片化的通证并不适合所有的NFT收藏品,一般以市值较高且价格相对稳定的NFT为主,如果是新生的NFT项目,其价值尚未被市场认可,碎片化的意义自然无太大意义。 碎片化的玩法可以说为NFT市场赋予了极高的价值,最大化持有人的资本效率,但对持有者来说也存在一定的风险,如使用碎片化通证代币借贷发生清算,或自建LP池子的市值管理风险,毕竟不是每个人都能做好一个操盘手。 总结 目前市场上对NFT的评价褒贬不一,更多人认为NFT仍然是一个巨大泡沫,疯狂的JPEG(图片格式)缺少实际的价值支撑,也有支持者说其是当今时代的“新文化革命”;客观的说,当前的市场周期内,可能确实存在一定的炒作成分,但无论炒作与否,NFT的整个生态确实为整个市场注入了新的血液,GameFi的诞生,个人理解为是DeFi的一种进化,元宇宙的概念确实让我们看到了未来世界的可能,NFT收藏品虽然被认为是的最泡沫的一块市场,但其本身的应用价值不容忽视,其独有的IP领域应用,着实能够完美解决传统市场的IP版权领域等问题,并能为更多艺术创作者提供一个免费开放的平台,得以让他们更自由的发声。 传统科技、奢侈品等行业巨头纷纷入场布局NFT,也侧面印证了NFT的实际价值,总之,存在即合理,如果自己想不明白,那就追随巨人的脚步,毕竟踏空的感觉更让人难受,但无论何时都要理性判断,保持风险意识。 |
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