BTC下跌，仓位管理的重要性
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导语：仓位管理往往在下跌的抢反弹过程中具有资金灵活的优势，能够不断地降低持仓成本。 一 IDAX投研观点 过去24小时，截止早盘收稿时，btc全球均价 3454.11 美元，24小时跌幅 3.48 %；EOS全球均价 1.91 美元，24小时跌幅 4.79 %；ETH全球均价 90.30 美元，24小时跌幅 3.95 %。 BTC下跌，仓位管理的重要性配图(1)
图1 “CoinMarketCap”数据排行中显示，截止发稿时，流通市值前10名加密数字货币中，各个货币出现震荡止跌走势，整体市场仍然处于3分水平（满分10分）。 其中，EOS下跌幅度较大；原因主要在于其发行量过大，同时一级市场拿货的资金都是以套现为主要目标；其它原因有兴趣的投资者可以翻看历史博文。 本轮的不断下跌，使得越来越多的专家开始寻找背后的逻辑；Placeholder VC合伙人Chris Burniske近日表示，最近比特币和以太坊的抛售从基本面看是不合理的。比特币自2018年1月的峰值以来已经损失了约81％的价值。但是其网络活动（即每日交易数量）仅下降了41％。就价值变动而言，比特币每天处理的交易价值已经超过10亿美元，尽管考虑到美元汇率急剧下降，但与高峰期相比仍下降了约74％。对此，eToro高级市场分析师Mati Greenspan表示，最近的价格波动是由技术因素首先推动的。然而，价格依然在下跌，这是事实；从侧面告诉我们：交易与研究一定要区分开来。 另一币价下跌的原因，美国政府执法辩护和证券诉讼律师Jake Chervinsky今日在推特上有所表示：ETF现在有麻烦了。Chervinsky认为，尽管 VanEck & SolidX今年做了伟大的工作，但事情已经超出了他们的控制范围，ETF被拒绝的原因可能仅仅是因为市场还没有做好准备。SEC在面对一系列ETF申请时，最担忧的还是市场操纵问题。而随着市场结构的不断发展和更多的调查共享协议的签订，ETF获得批准的可能性会随之增加。目前的问题是在明年的2月27日到来之前，市场环境能有多大改善。ETF的入场迟迟没有得到有效认可，即场外增量资金一直没办法大规模的建仓。 BTC下跌，仓位管理的重要性配图(2)
图2 图2是BTC的4小时K线图，价格一直呈现下跌趋势，然而不可否认的是：下跌途中亦有反弹，亦有上涨赚钱的机会。因此，仓位管理就显的十分重要。俗话说，交易有道，进可攻、退可守。除此之外，还需要配合科学的战略规划才能实现更高效的交易结果，仓位管理体系就是在操盘技术手法之外另一维度的战略规划。 IDAX投研中心的仓位管理体系是完全量化的，在开始操作一个账户之前，首先需要确定账户总资金可以承受的本金最大回撤是多少，比如本金最大回撤要求是不大于20%，那么将定义10%为风险预警线，在没有安全垫的情况下每笔交易的止损金额设置为总资金的1%。 IDAX投研中心在总资金回撤到10%的时候每笔交易的止损金额设置为总资金的0.5%，那么最大不利情况是连续止损30次达到回撤清盘线，这样的情况发生的概率极低，并且在连续止损10次回撤到风险预警线左右就应该意识到交易员的交易状态或者行情的运行阶段出现了问题，必须停手休息复盘找原因。如果连续操作多次后有了15%的安全垫，就可以把单笔止损金额放大到账户总资金的1.5%以追求更高效的盈利，当账户有了30%的安全垫时，可以把单笔止损金额放大到总资金的2%并不再扩大，以此追求更大的盈利率。 仓位管理往往在下跌的抢反弹过程中具有资金灵活的优势，能够不断地降低持仓成本。 二 数据点评 现货市场方面，Cointelegraph统计BTC价格截止发稿时显示为3439 USD，日内价格呈现震荡走势。 BTC下跌，仓位管理的重要性配图(3)
图3 三 要闻点评 1. 据financemagnates报道，哥伦比亚和多米尼加的居民现在已可以使用CoinText的BCH短信交易服务。该服务现已在37个国家或地区推出。 意思是：区块链与短信的结合。 2．据coincryptorama报道，一位有影响力的科技专家表示，到2019年，比特币和Ethereum等加密货币将越来越多地被视为投资者的“避风港”。 意思是：得等到2019年。 四 业内观点 1. BCtrend分析师Jeffrey认为，市场新入资金严重不足，BTC看空力量强大，短期反弹动能不足。 五 IDAX操作策略 20180907策略 套利策略（20180907）：开仓市价买入BTC，做空卖出等价值的ETH。止损BTC/ETH 小于20。（以之前的套利策略的利润作为安全垫） 20181211，执行。 免责声明： 本报告为公司内部交流报告，是基于目前已公开可获得信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，所表述的意见仅为内部交流学习，并不构成对任何人的投资建议，据此投资，责任自负。 （以上文字转自IDAX官方微博） |
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